ユニプレス（5949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,777 | -14,604 |
| 減価償却費 | 25,229 | 23,973 |
| 減損損失 | 2,432 | 6,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 388 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,273 | -1,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,365 | -3,536 |
| 支払利息 | 2,361 | 2,132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -224 | -82 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 328 | -14 |
| 事業整理損 | － | 21,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,217 | 4,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,010 | -2,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 987 | -2,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,221 | 10 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,131 | -1,348 |
| その他 | 763 | 200 |
| 小計 | 30,107 | 31,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,391 | 3,569 |
| 利息の支払額 | -2,361 | -2,132 |
| 法人税等の支払額 | -2,432 | -4,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,705 | 28,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,664 | 86 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,583 | -12,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -521 | -356 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -725 | -810 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 673 | 422 |
| その他 | 309 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,393 | -12,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,471 | -5,311 |
| 長期借入れによる収入 | 10,800 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,472 | -13,985 |
| リース債務の返済による支出 | -1,540 | -731 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | |
| 配当金の支払額 | -1,113 | -2,235 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -735 | -2,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,534 | -18,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,061 | -1,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,838 | -3,421 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 51,871 | 48,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
