有価証券報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 22,560 | 24,971 |
減価償却費 | 18,318 | 18,583 |
減損損失 | - | 1,220 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 266 | 210 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63 | -287 |
受取利息及び受取配当金 | -442 | -915 |
支払利息 | 683 | 605 |
持分法による投資損益(△は益) | -36 | 11 |
固定資産処分損益(△は益) | 105 | 257 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,535 | 216 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,498 | -6,983 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,149 | 401 |
未払金の増減額(△は減少) | 555 | 1,078 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,117 | 825 |
その他 | -3,876 | 632 |
小計 | 37,427 | 40,829 |
利息及び配当金の受取額 | 489 | 954 |
利息の支払額 | -683 | -605 |
法人税等の支払額 | -3,802 | -8,003 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,430 | 33,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,752 | 1,109 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,235 | -22,806 |
有形固定資産の売却による収入 | 767 | 208 |
無形固定資産の取得による支出 | -262 | -570 |
関係会社株式の取得による支出 | -500 | -1,151 |
関係会社貸付けによる支出 | -82 | - |
関係会社貸付金の回収による収入 | - | 249 |
その他 | 26 | 43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,038 | -22,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,254 | -4,280 |
長期借入金の返済による支出 | -3,069 | -4,322 |
リース債務の返済による支出 | -1,364 | -1,484 |
株式の発行による収入 | 99 | 59 |
自己株式の売却による収入 | 6,222 | - |
配当金の支払額 | -1,577 | -2,391 |
非支配株主への配当金の支払額 | -184 | -169 |
その他 | -18 | -81 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,148 | -12,669 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,969 | 644 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,274 | -1,768 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,167 | 31,399 |