有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 18,779 | 22,560 |
減価償却費 | 17,734 | 18,318 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 266 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 212 | 63 |
受取利息及び受取配当金 | -551 | -442 |
支払利息 | 1,055 | 683 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,709 | -36 |
固定資産処分損益(△は益) | 63 | 105 |
売上債権の増減額(△は増加) | -866 | -15,535 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,037 | 3,498 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -129 | 10,149 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,320 | 555 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,745 | 1,117 |
その他 | 4,655 | -3,876 |
小計 | 40,072 | 37,427 |
利息及び配当金の受取額 | 595 | 489 |
利息の支払額 | -1,055 | -683 |
法人税等の支払額 | -10,505 | -3,802 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,107 | 33,430 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -1,752 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,972 | -18,235 |
有形固定資産の売却による収入 | 161 | 767 |
無形固定資産の取得による支出 | -550 | -262 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,066 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -1,074 | -500 |
関係会社貸付けによる支出 | -278 | -82 |
その他 | 33 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,613 | -20,038 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,556 | -4,254 |
長期借入金の返済による支出 | -3,358 | -3,069 |
リース債務の返済による支出 | -856 | -1,364 |
株式の発行による収入 | 136 | 99 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 198 | - |
自己株式の売却による収入 | 6,564 | 6,222 |
配当金の支払額 | -1,316 | -1,577 |
非支配株主への配当金の支払額 | -227 | -184 |
その他 | -33 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,449 | -4,148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,223 | -2,969 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,820 | 6,274 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,893 | 33,167 |