有価証券報告書-第77期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 18,023 | 18,779 |
減価償却費 | 18,640 | 17,734 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 156 | 20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,414 | 212 |
受取利息及び受取配当金 | -387 | -551 |
支払利息 | 986 | 1,055 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,307 | 1,709 |
固定資産処分損益(△は益) | 80 | 63 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,084 | -866 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,121 | -3,037 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,701 | -129 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,014 | -1,320 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,873 | 1,745 |
その他 | -3,129 | 4,655 |
小計 | 37,142 | 40,072 |
利息及び配当金の受取額 | 428 | 595 |
利息の支払額 | -986 | -1,055 |
法人税等の支払額 | -10,882 | -10,505 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,701 | 29,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -660 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -23,153 | -17,972 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,193 | 161 |
無形固定資産の取得による支出 | -682 | -550 |
投資有価証券の売却による収入 | 539 | 1,066 |
関係会社株式の取得による支出 | -457 | -1,074 |
関係会社貸付けによる支出 | -690 | -278 |
事業譲受による支出 | -2,012 | - |
その他 | 11 | 33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,911 | -18,613 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,295 | -7,556 |
長期借入れによる収入 | 4,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,719 | -3,358 |
リース債務の返済による支出 | -1,011 | -856 |
株式の発行による収入 | 166 | 136 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 198 |
自己株式の売却による収入 | - | 6,564 |
配当金の支払額 | -1,053 | -1,316 |
非支配株主への配当金の支払額 | -220 | -227 |
その他 | -64 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,392 | -6,449 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,133 | -2,223 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,316 | 1,820 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,072 | 26,893 |