ユニプレス（5949）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,224 | 18,023 |
| 減価償却費 | 16,512 | 18,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 260 | 156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,370 | -1,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -387 |
| 支払利息 | 718 | 986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134 | 2,307 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 194 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -711 | -5,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,553 | 3,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,061 | 4,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 295 | 1,014 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,170 | -1,873 |
| その他 | -612 | -3,129 |
| 小計 | 43,311 | 37,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 428 |
| 利息の支払額 | -718 | -986 |
| 法人税等の支払額 | -4,630 | -10,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,255 | 25,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,037 | -23,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,134 | 1,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -442 | -682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 539 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,545 | -457 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 216 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,070 | -690 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,012 |
| その他 | -37 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,783 | -25,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,447 | 5,295 |
| 長期借入れによる収入 | 4,892 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,636 | -3,719 |
| リース債務の返済による支出 | -1,049 | -1,011 |
| 株式の発行による収入 | 194 | 166 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 653 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,223 | |
| 配当金の支払額 | -1,181 | -1,053 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94 | -220 |
| その他 | － | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,001 | 3,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,459 | 1,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,932 | 4,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,756 | 25,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
