ユニプレス（5949）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 15:34
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,044 | 17,224 |
| 減価償却額 | 13,682 | 16,512 |
| 退職給付引当金の増減額 | -190 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4 | 11 |
| 賞与引当金の増減額 | -408 | 260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,370 |
| 受取利息及び配当金 | -138 | -251 |
| 支払利息 | 473 | 718 |
| 持分法による投資損益 | -121 | -134 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 164 | 194 |
| 売上債権の増減額 | 10,218 | -711 |
| たな卸資産の増減額 | -2,184 | 5,553 |
| 仕入債務の増減額 | -6,325 | 4,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,206 | 295 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,821 | -1,170 |
| その他 | 341 | -611 |
| 小計 | 29,145 | 43,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 292 |
| 利息の支払額 | -473 | -718 |
| 法人税等の支払額 | -10,958 | -4,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,882 | 38,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 636 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,761 | -28,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 1,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,545 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 397 | 216 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -1,070 |
| その他 | 52 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,772 | -30,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,312 | 12,447 |
| 長期借入れによる収入 | 3,912 | 4,892 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,021 | -3,636 |
| リース債務の返済による支出 | -1,326 | -1,049 |
| 株式の発行による収入 | 256 | 194 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 653 |
| 自己株式の取得による支出 | | -10,223 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,292 | -1,181 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,764 | 2,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,010 | 2,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,114 | 11,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,823 | 20,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
