有価証券報告書-第74期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 24,138 | 18,044 |
| 減価償却費 | 14,972 | 13,682 |
| 株式報酬費用 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | -190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 116 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | -408 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -138 |
| 支払利息 | 477 | 473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -216 | -121 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 118 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,870 | 10,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,272 | -2,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,935 | -6,325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,946 | -6,206 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,297 | 1,821 |
| その他 | -1,284 | 341 |
| 小計 | 30,249 | 29,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 167 |
| 利息の支払額 | -477 | -473 |
| 法人税等の支払額 | -6,957 | -10,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,009 | 17,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 386 | 636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,526 | -23,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -499 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 397 |
| その他 | -81 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,411 | -23,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22 | 6,312 |
| 長期借入れによる収入 | 4,663 | 3,912 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,485 | -5,021 |
| リース債務の返済による支出 | -2,576 | -1,326 |
| 株式の発行による収入 | 539 | 256 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 131 | 0 |
| 配当金の支払額 | -928 | -1,292 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -87 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | 2,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -265 | 1,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,566 | -2,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,371 | 10,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,938 | 8,823 |
