有価証券報告書-第73期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 18,298 | 24,138 |
減価償却費 | 17,833 | 14,972 |
株式報酬費用 | 133 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | -26 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -55 | -12 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 51 | 116 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 241 | 65 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -76 | -165 |
支払利息 | 496 | 477 |
持分法による投資損益(△は益) | -191 | -216 |
固定資産処分損益(△は益) | 268 | 118 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,558 | -4,870 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,630 | -8,272 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,554 | 1,935 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,309 | 1,946 |
前受金の増減額(△は減少) | -258 | 1,297 |
その他 | 952 | -1,284 |
小計 | 32,641 | 30,249 |
利息及び配当金の受取額 | 102 | 194 |
利息の支払額 | -496 | -477 |
法人税等の支払額 | -5,504 | -6,957 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,742 | 23,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,080 | 386 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,156 | -17,526 |
有形固定資産の売却による収入 | 121 | 166 |
無形固定資産の取得による支出 | -543 | -194 |
投資有価証券の取得による支出 | -497 | -160 |
その他 | 57 | -81 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,099 | -17,411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -818 | -22 |
長期借入れによる収入 | 1,722 | 4,663 |
長期借入金の返済による支出 | -3,864 | -3,485 |
リース債務の返済による支出 | -4,760 | -2,576 |
株式の発行による収入 | - | 539 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 348 | 131 |
少数株主への払戻による支出 | -1,190 | - |
配当金の支払額 | -910 | -928 |
少数株主への配当金の支払額 | -71 | -87 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,546 | -1,766 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -498 | -265 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,597 | 3,566 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,744 | 7,371 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,371 | 10,938 |