ユニプレス（5949）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,298 | 24,138 |
| 減価償却費 | 17,833 | 14,972 |
| 株式報酬費用 | 133 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 241 | 65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -165 |
| 支払利息 | 496 | 477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -191 | -216 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 268 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,558 | -4,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,630 | -8,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,554 | 1,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,309 | 1,946 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -258 | 1,297 |
| その他 | 952 | -1,284 |
| 小計 | 32,641 | 30,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 194 |
| 利息の支払額 | -496 | -477 |
| 法人税等の支払額 | -5,504 | -6,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,742 | 23,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,080 | 386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,156 | -17,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -543 | -194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -497 | -160 |
| その他 | 57 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,099 | -17,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -818 | -22 |
| 長期借入れによる収入 | 1,722 | 4,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,864 | -3,485 |
| リース債務の返済による支出 | -4,760 | -2,576 |
| 株式の発行による収入 | － | 539 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 348 | 131 |
| 少数株主への払戻による支出 | -1,190 | － |
| 配当金の支払額 | -910 | -928 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -71 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,546 | -1,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -498 | -265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,597 | 3,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,744 | 7,371 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,371 | 10,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
