キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 11,159 | 18,298 |
減価償却費 | 16,674 | 17,833 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 296 | - |
株式報酬費用 | 154 | 133 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | -20 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 84 | -55 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 65 | 51 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 767 | 241 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | 31 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -76 |
支払利息 | 662 | 496 |
持分法による投資損益(△は益) | -80 | -191 |
固定資産処分損益(△は益) | 458 | 268 |
持分変動損益(△は益) | -81 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,723 | -12,558 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,180 | 2,630 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,025 | 3,554 |
未払金の増減額(△は減少) | 664 | 1,309 |
前受金の増減額(△は減少) | 72 | -258 |
その他 | 134 | 952 |
小計 | 24,160 | 32,641 |
利息及び配当金の受取額 | 68 | 102 |
利息の支払額 | -662 | -496 |
法人税等の支払額 | -1,476 | -5,504 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,090 | 26,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -1,080 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -19 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -9,740 | -13,156 |
有形固定資産の売却による収入 | 384 | 121 |
無形固定資産の取得による支出 | -160 | -543 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,019 | -497 |
その他 | 445 | 57 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,108 | -15,099 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,716 | -818 |
社債の償還による支出 | -20 | - |
長期借入れによる収入 | 8,174 | 1,722 |
長期借入金の返済による支出 | -4,063 | -3,864 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,058 | -4,760 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 340 | 348 |
少数株主からの払込みによる収入 | 542 | - |
少数株主への払戻による支出 | - | -1,190 |
配当金の支払額 | -596 | -910 |
少数株主への配当金の支払額 | -136 | -71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,533 | -9,546 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | -498 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,545 | 1,597 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,198 | 5,744 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 29 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,744 | 7,371 |