キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,159 | 18,298 |
| 減価償却費 | 16,674 | 17,833 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 296 | － |
| 株式報酬費用 | 154 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | -55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 65 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 767 | 241 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -76 |
| 支払利息 | 662 | 496 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -191 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 458 | 268 |
| 持分変動損益（△は益） | -81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,723 | -12,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,180 | 2,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,025 | 3,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 664 | 1,309 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72 | -258 |
| その他 | 134 | 952 |
| 小計 | 24,160 | 32,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 102 |
| 利息の支払額 | -662 | -496 |
| 法人税等の支払額 | -1,476 | -5,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,090 | 26,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -1,080 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -19 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,740 | -13,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 384 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,019 | -497 |
| その他 | 445 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,108 | -15,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,716 | -818 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,174 | 1,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,063 | -3,864 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,058 | -4,760 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 340 | 348 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 542 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -1,190 |
| 配当金の支払額 | -596 | -910 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -136 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,533 | -9,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | -498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,545 | 1,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,198 | 5,744 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 29 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,744 | 7,371 |
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