営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は518億円となり、前連結会計年度末に比べ38億円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは287億円の収入となり、前連結会計年度(352億円の収入)に比べ収入が65億円減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは123億円の支出となり、前連結会計年度(85億円の支出)に比べ支出が38億円増加しました。

2024/06/21 9:59

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において「その他」に含めて表示しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「減損損失」は、金額的重要性が高まったため、当連結会計年度から独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他」1,770百万円は、「減損損失」56百万円、「その他」1,714百万円として組み替えております。

2024/06/21 9:59