有価証券報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31)

※6 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	44,902	50,278
借入実行残高	22,414	20,120
差引額	22,487	30,157

上記のうち、貸出コミットメント契約については、財務制限条項が付されております。
なお、当該契約の財務制限条項は以下のとおりです。
①2024年9月第2四半期以降、各年度の決算期及び第2四半期末における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ2024年3月末日の75%以上に維持すること
②各年度の決算期における連結損益計算書の経常損益が、2024年3月期以降、2期連続して損失とならないようにすること
③2024年9月第2四半期以降、各年度の決算期及び第2四半期の連結及び単体の有利子負債の合計額÷自己資本の比率がいずれも2倍を超えないこと