営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの現金及び現金同等物は、前年度末に比べ86億円減少し、119億円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果、得られた資金は249億円であり、前年度に比べ12億円(4.7%減)の減少となりました。これは、売上債権が増加したこと、たな卸資産が増加したことなどによるものであります。

2018/06/21 14:41