大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月27日 14:00
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -490 | -4,596 |
| 減価償却費 | 7,256 | 7,164 |
| 減損損失 | 1,462 | 9,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -184 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -259 |
| 支払利息 | 152 | 164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | -1,661 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | |
| 固定資産除却損 | 211 | 109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239 | 1,172 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -175 | 71 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,063 | 381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,408 | -4,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -693 | 1,005 |
| その他 | -338 | 586 |
| 小計 | 7,207 | 9,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 261 |
| 利息の支払額 | -155 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -1,033 | -778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,245 | 8,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -254 | -2,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 262 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,069 | -4,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | 1,684 |
| 貸付けによる支出 | | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 81 |
| その他 | -417 | -760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,201 | -5,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 711 | 754 |
| 短期借入金の返済による支出 | -618 | -679 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,905 | -1,417 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 5 | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | -373 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36 | -34 |
| 配当金の支払額 | -578 | -566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -133 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,071 | -2,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 690 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,193 | 835 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,852 | 19,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
