大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 463,625 | 2,080,895 |
| 減価償却費 | 4,577,384 | 4,483,210 |
| 負ののれん償却額 | -292,893 | -245,496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -201,470 | -344,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,687 | 32,031 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,701 | -14,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,308 | 3,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,570 | -80,198 |
| 支払利息 | 229,553 | 200,501 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,268 | 291,105 |
| 固定資産除却損 | 106,579 | 135,599 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,655 | -3,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,939 | -118,282 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 101,041 |
| 退職給付制度改定益 | － | -27,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,104,916 | -336,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 514,473 | -377,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,191,210 | 17,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 247,213 | -277,564 |
| その他 | -380,735 | -370,298 |
| 小計 | 5,142,430 | 5,148,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,897 | 97,589 |
| 利息の支払額 | -220,847 | -202,094 |
| 法人税等の支払額 | -101,687 | -586,515 |
| 法人税等の還付額 | 517,021 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,415,813 | 4,457,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550,283 | -135,182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 381,000 | 848,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,894 | -201,960 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,890,848 | -1,457,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,581 | 15,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184,479 | -1,495 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 2,773 |
| 貸付けによる支出 | -42,568 | -3,860 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,398 | 33,754 |
| その他 | -9,647 | -29,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,131,712 | -629,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 255,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -555,207 | -301,198 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -506,777 | -536,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -184 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,436 | -30,113 |
| 配当金の支払額 | -449,123 | -616,051 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,171 | -300 |
| その他 | -1,549 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,713,504 | -1,484,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,133 | -251,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,077,739 | 2,092,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,449,464 | 17,527,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,527,203 | 15,734,386 |
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