営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、17,852百万円となり前期末より5,153百万円増加(前期比40.6%増)いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7,605百万円となり、前期に比べ326百万円増加(前期比4.5%増)いたしました。営業活動によるキャッシュ・フローの内訳は、主に税金等調整前当期純利益4,451百万円、減価償却費5,531百万円、売上債権の増加945百万円、法人税の支払額812百万円によるものであります。

2014/06/13 9:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「業績等の概要」の「キャッシュ・フローの状況」で述べておりますように当社グループの資金状況は、当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、17,852百万円となり、前連結会計年度末より5,153百万円増加いたしました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、7,605百万円となり、前連結会計年度に比べ326百万円増加(前年度比4.5%増)いたしました。これは主に、仕入債務の増減額の増加1,396百万円、税金等調整前当期純利益の増加1,010百万円、売上債権の増減額の減少1,314百万円、法人税等の支払額の増加357百万円、貸倒引当金の増減額の減少161百万円によるものです。

2014/06/13 9:02