キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,441 | 4,451 |
| 減価償却費 | 5,208 | 5,531 |
| のれん償却額 | 53 | 132 |
| 負ののれん償却額 | -65 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -262 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | 61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -86 |
| 支払利息 | 231 | 245 |
| 受取保険金 | -86 | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 94 | 84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369 | -945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -686 | -572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -842 | 554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118 | -38 |
| その他 | 181 | -525 |
| 小計 | 7,751 | 8,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 99 |
| 利息の支払額 | -230 | -230 |
| 保険金の受取額 | 86 | 38 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,279 | 7,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -182 | -1,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345 | 384 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,504 | -6,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 126 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -524 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -32 | － |
| その他 | -158 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,721 | -7,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 424 | 693 |
| 短期借入金の返済による支出 | -549 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 399 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -842 | -2,929 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62 | -69 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 177 | 176 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 24 |
| 配当金の支払額 | -676 | -767 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -3 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140 | 4,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | 282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602 | 5,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,698 | 17,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
