キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,157 | 3,441 |
| 減価償却費 | 5,147 | 5,208 |
| 減損損失 | － | 51 |
| のれん償却額 | － | 53 |
| 負ののれん償却額 | -190 | -65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -81 |
| 支払利息 | 227 | 231 |
| 受取保険金 | -80 | -86 |
| 受取和解金 | -26 | － |
| 訴訟和解金 | 300 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | 0 |
| 固定資産除却損 | 151 | 94 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,536 | 369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -557 | -686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,132 | -842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110 | 118 |
| その他 | 175 | 130 |
| 小計 | 7,437 | 7,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 127 |
| 利息の支払額 | -230 | -230 |
| 保険金の受取額 | 80 | 86 |
| 受取和解金の受取額 | 26 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -300 | － |
| 法人税等の支払額 | -782 | -455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,360 | 7,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -311 | -182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 756 | 345 |
| 有価証券の償還による収入 | 400 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,882 | -5,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 40 |
| 貸付けによる支出 | -69 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -524 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -131 | -32 |
| その他 | -180 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,086 | -5,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 424 |
| 短期借入金の返済による支出 | 0 | -549 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,375 | -842 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50 | -62 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29 | 177 |
| 配当金の支払額 | -561 | -676 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -10 |
| その他 | -5 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 531 | -1,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,650 | 602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,445 | 12,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,095 | 12,698 |
