大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,726,263 | 3,157,001 |
| 減価償却費 | 5,942,084 | 5,147,242 |
| 負ののれん償却額 | -293,857 | -190,543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -450,461 | 10,027 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,147 | -62,278 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,431 | 317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,024 | -15,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,899 | -87,105 |
| 支払利息 | 261,240 | 227,893 |
| 受取保険金 | － | -80,329 |
| 受取和解金 | － | -26,460 |
| 訴訟和解金 | － | 300,010 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 264,840 | 3,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | -64,800 |
| 固定資産除却損 | 188,491 | 151,826 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,359 | -39,243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -136,667 | -98,083 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 101,120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,748 | -2,536,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -522,192 | -557,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,641 | 2,132,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -263,121 | -110,127 |
| その他 | 308,579 | 175,988 |
| 小計 | 7,788,124 | 7,437,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,127 | 129,357 |
| 利息の支払額 | -262,730 | -230,245 |
| 保険金の受取額 | － | 80,329 |
| 受取和解金の受取額 | － | 26,460 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -300,010 |
| 法人税等の支払額 | -650,195 | -782,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,999,325 | 6,360,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,151,329 | -311,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,216,013 | 756,390 |
| 有価証券の取得による支出 | -201,960 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 474,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,539 | -1,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,773 | 172,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,227,471 | -4,882,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,995 | 150,721 |
| 貸付けによる支出 | -7,381 | -69,002 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,071 | 10,071 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -131,169 |
| その他 | -19,485 | -180,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,976,312 | -4,086,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -700,882 | -107 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,578,405 | -3,375,638 |
| 社債の償還による支出 | -5,999,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -287 | -67 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41,114 | -50,458 |
| 配当金の支払額 | -617,390 | -561,486 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,543 | -4,643 |
| その他 | -400 | 24,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,942,024 | 531,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -277,189 | -155,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,196,200 | 2,650,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,641,853 | 9,445,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,445,652 | 12,095,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
