大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,903,703 | 2,726,263 |
| 減価償却費 | 6,121,902 | 5,942,084 |
| 負ののれん償却額 | -391,460 | -293,857 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -362,848 | -450,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53,376 | 54,147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,683 | 30,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,575 | 6,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,455 | -106,899 |
| 支払利息 | 300,318 | 261,240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,295 | 264,840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,906 | -148 |
| 固定資産除却損 | 175,079 | 188,491 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,515 | -5,359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85,673 | -136,667 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 101,120 |
| 退職給付制度改定益 | － | -27,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,882,186 | -284,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 495,340 | -522,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,335,985 | -31,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 374,049 | -263,121 |
| その他 | 14,671 | 336,051 |
| 小計 | 7,791,031 | 7,788,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,773 | 124,127 |
| 利息の支払額 | -300,448 | -262,730 |
| 法人税等の支払額 | -132,577 | -650,195 |
| 法人税等の還付額 | 517,246 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,981,024 | 6,999,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,039,452 | -1,151,329 |
| 定期預金の払戻による収入 | 581,000 | 1,216,013 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,275 | -201,960 |
| 有価証券の償還による収入 | 304,992 | 474,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -486,000 | -100,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,017 | 2,773 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,299,651 | -2,227,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,658 | 24,995 |
| 貸付けによる支出 | -47,803 | -7,381 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,357 | 14,071 |
| その他 | -82,418 | -19,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,209,576 | -1,976,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 255,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -914,009 | -700,882 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -717,582 | -1,578,405 |
| 社債の償還による支出 | -5,000,000 | -5,999,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -281 | -287 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -15,200 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,178 | -41,114 |
| 配当金の支払額 | -449,123 | -617,390 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,945 | -4,543 |
| その他 | -663 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,682,983 | -8,942,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,924 | -277,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,192,389 | -4,196,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,449,464 | 13,641,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,641,853 | 9,445,652 |
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