大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,255,227 | 1,903,703 |
| 減価償却費 | 7,475,654 | 6,121,902 |
| 減損損失 | 389,383 | － |
| のれん償却額 | 597 | － |
| 負ののれん償却額 | -390,524 | -391,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -216,515 | -362,848 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,644 | -53,376 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,759 | 5,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,631 | -28,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169,022 | -106,455 |
| 支払利息 | 256,749 | 300,318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 336,776 | 7,295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,906 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2,407 | － |
| 固定資産除却損 | 230,605 | 175,079 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65,667 | -1,515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39,588 | -85,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,807,356 | -2,882,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 908,458 | 495,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,748,827 | 2,335,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,240 | 374,049 |
| その他 | 528,657 | 14,671 |
| 小計 | 6,046,622 | 7,791,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174,978 | 105,773 |
| 利息の支払額 | -250,527 | -300,448 |
| 法人税等の支払額 | -1,670,817 | -132,577 |
| 法人税等の還付額 | － | 517,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,300,256 | 7,981,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -492,784 | -1,039,452 |
| 定期預金の払戻による収入 | 859,250 | 581,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -300,275 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 304,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,271 | -486,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,000 | 55,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,280,563 | -2,299,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259,243 | 72,658 |
| 貸付けによる支出 | -26,393 | -47,803 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,406 | 32,357 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,960 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -183,965 | － |
| その他 | -237,576 | -82,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,720,614 | -3,209,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,163,978 | 255,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,577,818 | -914,009 |
| 長期借入れによる収入 | 8,020,380 | 5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -917,836 | -717,582 |
| 社債の償還による支出 | -5,000,000 | -5,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,416 | -281 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -15,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,859 | -31,178 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 65,867 | － |
| 配当金の支払額 | -841,040 | -449,123 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -870 | -9,945 |
| その他 | -629 | -663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 902,754 | -1,682,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -815,579 | 103,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,333,182 | 3,192,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,782,647 | 10,449,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,449,464 | 13,641,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
