大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,451 | 4,876 |
| 減価償却費 | 5,531 | 6,084 |
| のれん償却額 | 132 | 144 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -300 | -413 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -71 | -95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61 | -123 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -96 |
| 支払利息 | 245 | 165 |
| 受取保険金 | -38 | － |
| 固定資産除却損 | 84 | 138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -945 | -800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -572 | -527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 554 | 904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | 351 |
| その他 | -525 | 334 |
| 小計 | 8,510 | 10,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 102 |
| 利息の支払額 | -230 | -179 |
| 保険金の受取額 | 38 | － |
| 法人税等の支払額 | -812 | -2,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,605 | 8,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,032 | -243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384 | 1,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,684 | -9,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 108 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 70 |
| その他 | -204 | -385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,408 | -8,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 693 | 317 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450 | -834 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 2,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,929 | -6,255 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -69 | -64 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 176 | 61 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24 | 32 |
| 配当金の支払額 | -767 | -831 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,673 | -5,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 282 | 243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,153 | -5,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,852 | 12,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
