利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、3,702百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ211百万円増加(前年同四半期比6.1%増)いたしました。これは主に、仕入債務の増減額の増加2,129百万円、売上債権の増減額の減少1,761百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4,549百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ1,719百万円増加(前年同四半期比60.7%増)いたしました。これは主に、有形固定資産の取得による支出の増加2,309百万円、定期預金の払戻による収入の増加697百万円によるものです。

2014/11/14 9:00