財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、4,549百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ1,719百万円増加(前年同四半期比60.7%増)いたしました。これは主に、有形固定資産の取得による支出の増加2,309百万円、定期預金の払戻による収入の増加697百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、4,885百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ2,529百万円増加(前年同四半期比107.4%増)いたしました。これは主に、長期借入金の返済による支出の増加3,052百万円、長期借入れによる収入の増加1,000百万円、短期借入金の返済による支出の増加521百万円によるものです。

2014/11/14 9:00