営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、12,711百万円となり前期末より5,140百万円減少(前期比28.8%減)いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、8,858百万円となり、前期に比べ1,252百万円増加(前期比16.5%増)いたしました。営業活動によるキャッシュ・フローの内訳は、主に税金等調整前当期純利益4,876百万円、減価償却費6,084百万円、法人税の支払額2,007百万円によるものであります。

2015/06/11 9:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「業績等の概要」の「キャッシュ・フローの状況」で述べておりますように当社グループの資金状況は、当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、12,711百万円となり、前連結会計年度末より5,140百万円減少いたしました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、8,858百万円となり、前連結会計年度に比べ1,252百万円増加(前年度比16.5%増)いたしました。これは主に、減価償却費の増加553百万円、税金等調整前当期純利益の増加425百万円、未払消費税等の増減額の増加390百万円によるものです。

2015/06/11 9:15