利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、4,468百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ765百万円増加(前年同四半期比20.7%増)いたしました。これは主に、売上債権の増減額の増加904百万円、法人税等の支払額の減少595百万円、仕入債務の増減額の減少1,051百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4,682百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ133百万円増加(前年同四半期比2.9%増)いたしました。これは主に、定期預金の払戻による収入の減少896百万円、有形固定資産の取得による支出の減少627百万円によるものです。

2015/11/13 9:00