営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、12,571百万円となり前連結会計年度末より140百万円減少(前年度比1.1%減)いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、10,474百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,616百万円増加(前年度比18.2%増)いたしました。営業活動によるキャッシュ・フローの内訳は、主に税金等調整前当期純利益5,550百万円、減価償却費6,859百万円、売上債権の増加1,417百万円によるものであります。

2016/06/10 9:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「業績等の概要」の「キャッシュ・フローの状況」で述べておりますように当社グループの資金状況は、当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、12,571百万円となり、前連結会計年度末より140百万円減少いたしました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、10,474百万円となり、前連結会計年度に比べ1,616百万円増加(前年度比18.2%増)いたしました。これは主に、減価償却費の増加774百万円、税金等調整前当期純利益の増加673百万円によるものです。

2016/06/10 9:00