財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、3,106百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ1,576百万円減少(前年同四半期比33.7%減)いたしました。これは主に、有形固定資産の取得による支出の減少1,870百万円、定期預金の預入による支出の増加184百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、12,004百万円となり、前年同四半期連結累計期間は3,188百万円の資金を使用したことにより、当四半期連結累計期間は前年同四半期連結累計期間に比べ15,193百万円増加いたしました。これは主に、長期借入れによる収入の増加16,157百万円、長期借入金の返済による支出の増加1,256百万円によるものです。

2016/11/14 9:00