営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、19,694百万円となり前連結会計年度末より7,123百万円増加(前年度比56.7%増)いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、8,641百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,832百万円減少(前年度比17.5%減)いたしました。営業活動によるキャッシュ・フローの内訳は、主に税金等調整前当期純利益6,226百万

2017/06/14 9:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「業績等の概要」の「キャッシュ・フローの状況」で述べておりますように当社グループの資金状況は、当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、19,694百万円となり、前連結会計年度末より7,123百万円増加いたしました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、8,641百万円となり、前連結会計年度に比べ1,832百万円減少(前年度比17.5%減)いたしました。これは主に、法人税等の支払額の増加709百万円、税金等調整前当期純利益の増加676百万円、売上債権の減少651百万円、厚生年金基金解散損失の減少529百万円、仕入債務の減少493百万円、貸倒引当金の減少212百万円によるものです。

2017/06/14 9:00