営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、12,828百万円となり、前年同四半期連結会計期間末に比べ7,236百万円減少(前年同四半期比36.1%減)いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、5,109百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ813百万円減少(前年同四半期比13.7%減)いたしました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の減少1,502百万円、仕入債務の減少889百万円、売上債権の減少1,803百万円によるものです。

2019/09/30 10:11