利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、760百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ6,613百万円増加いたしました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の減少3,609百万円、売上債権の増加2,152百万円、仕入債務の減少1,833百万円、法人税等の支払額の減少411百万円、たな卸資産の減少317百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2,511百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ724百万円減少いたしました。これは主に、定期預金の払戻による収入の増加329百万円、定期預金の預入による支出の減少153百万円によるものです。

2020/11/12 9:06