財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、5,132百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,362百万円減少(前年度比31.5%減)いたしました。投資活動によるキャッシュ・フローの支出の減少要因は、主に有形固定資産の取得による支出の減少1,607百万円、定期預金の払戻による収入の増加213百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、8,537百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,400百万円減少(前年同期は2,863百万円の支出)いたしました。財務活動によるキャッシュ・フローの収入の増加要因は、主に長期借入れによる収入の増加7,944百万円、長期借入金の返済による支出の減少2,851百万円によるものであります。

2021/06/16 14:00