営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、20,478百万円となり前連結会計年度末より8,836百万円増加(前年度比75.9%増)いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、5,639百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,156百万円減少(前年度比42.4%減)いたしました。営業活動によるキャッシュ・フローの減少要因は、主に売上債権の増加3,928百万円、仕入債務の減少1,100百万円、たな卸資産の減少1,016百万円によるものであります。

2021/06/16 14:00