営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、26,423百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,377百万円増加(31.8%増)いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,934百万円となり、前年同期に比べ2,202百万円減少いたしました。営業活動によるキャッシュ・フローの減少要因は、税金等調整前中間純利益の減少2,299百万円、棚卸資産の増減額の増加2,200百万円、売上債権の増減額の減少1,935百万円によるものです。

2024/11/12 13:00