営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、17,215百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,637百万円減少(8.7%減)いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,821百万円となり、前年同期に比べ886百万円増加いたしました。営業活動によるキャッシュ・フローの増加要因は、税金等調整前中間純利益の増加2,226百万円によるものです。

2025/11/12 14:31

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「売上債権の増減額 (△は増加)」に含めて表示していた「契約資産の増減額(△は増加)」は、開示の明瞭性を高める観点から当中間連結会計期間より独立して表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「売上債権の増減額(△は増加)」に表示していた1,294百万円は、「売上債権の増減額(△は増加)」1,943百万円および「契約資産の増減額(△は増加)」△648百万円として組替えております。

2025/11/12 14:31