TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -80,217 | 2,719,670 |
| 減価償却費 | 1,751,234 | 1,844,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106,669 | -62,617 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 160,499 | 32,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,810 | -13,183 |
| 支払利息 | 177,351 | 168,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 634 | -1,136 |
| 固定資産廃棄損 | 5,202 | 14,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,641,366 | -1,685,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 338,831 | -187,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 971,293 | 1,052,813 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 149,951 | -3,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,500 | 94,960 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,109 | -8,991 |
| その他 | -21,872 | 378,055 |
| 小計 | 1,744,452 | 4,343,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,810 | 13,183 |
| 利息の支払額 | -140,153 | -135,734 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 353,840 | -271,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,959,950 | 3,949,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,920,245 | -939,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,900 | 1,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,246 | -2,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,699 | -51,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,150 |
| 貸付けによる支出 | -4,760 | -30,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 761 | 2,274 |
| その他 | 28,647 | 6,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,876,641 | -1,010,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,279,452 | 666,337 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,195,934 | -571,535 |
| 長期借入れによる収入 | 3,912,500 | 178,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,402,412 | -1,350,455 |
| 社債の償還による支出 | -640,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -3,171 | -234,151 |
| その他 | -84,818 | -30,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,865,616 | -1,441,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,483 | -77,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,931,441 | 1,418,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,239,334 | 4,170,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,170,776 | 5,278,152 |
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