キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億6800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,950 | -3,752 | 733 | -1,802 | -3,631 | 982 | 通期 | 4,560 | -6,947 | 3,245 | -2,387 | -6,719 | 3,043 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,675 | -4,689 | 1,739 | -3,014 | -4,088 | 1,705 | 通期 | 3,535 | -8,236 | 4,083 | -4,701 | -7,156 | 2,398 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,532 | -2,837 | -396 | -305 | -2,442 | 1,620 | 通期 | 5,908 | -663 | -2,378 | 5,245 | -5,394 | 5,720 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,467 | -1,258 | -2,340 | 209 | -1,373 | 3,624 | 通期 | 2,530 | -1,188 | -4,138 | 1,342 | -2,892 | 3,010 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,143 | -1,352 | -2,278 | 1,791 | -1,460 | 2,525 | 通期 | 6,256 | -3,491 | -3,317 | 2,765 | -6,519 | 2,440 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,112 | -2,565 | 3,103 | -1,453 | -2,540 | 4,326 | 通期 | 3,765 | -4,138 | 621 | -373 | -4,763 | 2,902 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,779 | -1,160 | 450 | 1,619 | -1,135 | 4,993 | 通期 | 5,565 | -2,437 | -1,868 | 3,128 | -2,291 | 4,151 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,591 | -940 | -1,381 | 1,651 | -1,079 | 4,320 | 通期 | 4,292 | -2,343 | -1,843 | 1,949 | -2,620 | 4,213 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 725 | -1,445 | -223 | -720 | -1,442 | 3,204 | 通期 | 2,539 | -3,847 | 958 | -1,308 | -4,291 | 3,924 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,503 | -2,268 | 58 | -765 | -1,922 | 3,231 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -23億8700万
- 2016年3月（連） -96.94%
- -47億100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 52億4500万
- 2018年3月（連） -74.41%
- 13億4200万
- 2019年3月（連） +106.04%
- 27億6500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億7300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 31億2800万
- 2022年3月（連） -37.69%
- 19億4900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -13億800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.69%
- 2016年3月（連）
- 7.51%
- 2017年3月（連）
- 12.67%
- 2018年3月（連）
- 4.93%
- 2019年3月（連）
- 11.66%
- 2020年3月（連）
- 7.33%
- 2021年3月（連）
- 12.66%
- 2022年3月（連）
- 8.38%
- 2023年3月（連）
- 4.74%