TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月2日 13:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第89期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,166 | -917 |
| 減価償却費 | 3,186 | 3,168 |
| のれん償却額 | 32 | － |
| 減損損失 | － | 459 |
| 事業再編損 | － | 775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | -6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -50 |
| 関係会社出資金売却損失引当金の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | 283 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -161 | -177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -181 |
| 支払利息 | 296 | 263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 272 | 481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -57 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 11 |
| 固定資産圧縮損 | 283 | － |
| 受取保険金 | -366 | － |
| 災害による損失 | 89 | － |
| 助成金収入 | -105 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,612 | 1,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -597 | 846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,395 | -1,754 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 163 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60 | 10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -166 | -74 |
| その他 | -576 | 9 |
| 小計 | 3,439 | 4,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 181 |
| 利息の支払額 | -294 | -269 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -275 | -316 |
| 助成金の受取額 | 104 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,163 | 3,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,411 | -2,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 594 | － |
| 保険金の受取額 | 366 | － |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,521 | -2,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,623 | 2,063 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,284 | -3,054 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,197 | -1,127 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -13 |
| 配当金の支払額 | -141 | -254 |
| その他 | -68 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372 | -1,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329 | -130 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,254 | 4,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
