TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -690 | 1,166 |
| 減価償却費 | 3,235 | 3,186 |
| のれん償却額 | 88 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 | 85 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 42 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | 167 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -188 |
| 支払利息 | 215 | 296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 492 | 272 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | － | 283 |
| 受取保険金 | － | -366 |
| 災害による損失 | － | 89 |
| 助成金収入 | -130 | -105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227 | -1,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -635 | -597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 641 | 1,395 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -140 | 163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75 | 60 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58 | -166 |
| その他 | 202 | -576 |
| 小計 | 2,822 | 3,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 188 |
| 利息の支払額 | -203 | -294 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -354 | -275 |
| 助成金の受取額 | 130 | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,539 | 3,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,950 | -3,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 594 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 保険金の受取額 | － | 366 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,847 | -2,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,457 | 2,623 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,144 | -2,284 |
| 長期借入れによる収入 | 1,125 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,145 | -1,197 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -199 | -141 |
| その他 | -128 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 958 | -372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289 | 329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,924 | 4,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
