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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-690	1,166
減価償却費	3,235	3,186
のれん償却額	88	32
賞与引当金の増減額（△は減少）	-163	85
製品保証引当金の増減額（△は減少）	42	1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	27	12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-40	167
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-161
受取利息及び受取配当金	-144	-188
支払利息	215	296
持分法による投資損益（△は益）	492	272
固定資産売却損益（△は益）	-37
固定資産廃棄損	0	0
固定資産圧縮損	－	283
受取保険金	－	-366
災害による損失	－	89
助成金収入	-130	-105
投資有価証券評価損益（△は益）	103	－
売上債権の増減額（△は増加）	-227	-1,612
棚卸資産の増減額（△は増加）	-635	-597
仕入債務の増減額（△は減少）	641	1,395
未収消費税等の増減額（△は増加）	-140	163
未払消費税等の増減額（△は減少）	-75	60
未払金の増減額（△は減少）	58	-166
その他	202	-576
小計	2,822	3,439
利息及び配当金の受取額	144	188
利息の支払額	-203	-294
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-354	-275
助成金の受取額	130	104
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,539	3,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,950	-3,411
有形固定資産の売却による収入	134	11
無形固定資産の取得による支出	-23	-73
投資有価証券の取得による支出	-8	-8
投資有価証券の売却による収入	－	594
貸付金の回収による収入	0	－
保険金の受取額	－	366
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,847	-2,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,457	2,623
短期借入金の返済による支出	-1,144	-2,284
長期借入れによる収入	1,125	700
長期借入金の返済による支出	-1,145	-1,197
自己株式の取得による支出
非支配株主への配当金の支払額	-4	-2
配当金の支払額	-199	-141
その他	-128	-68
財務活動によるキャッシュ・フロー	958	-372
現金及び現金同等物に係る換算差額	60	60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-289	329
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,924	4,254

TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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