TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,252 | -690 |
| 減価償却費 | 3,212 | 3,235 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | -163 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | 42 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -144 |
| 支払利息 | 131 | 215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189 | 492 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -37 |
| 固定資産圧縮額戻入益 | -11 | － |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 0 |
| 助成金収入 | -56 | -130 |
| 補助金返還損 | 11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,240 | -227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,288 | -635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355 | 641 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4 | -140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | -75 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145 | 58 |
| その他 | 639 | 202 |
| 小計 | 4,485 | 2,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 144 |
| 利息の支払額 | -136 | -203 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -204 | -354 |
| 助成金の受取額 | 56 | 130 |
| 補助金の返還額 | -11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,292 | 2,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,436 | -3,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 13 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,343 | -3,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,943 | 2,457 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,143 | -1,144 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,392 | -1,145 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
| 配当金の支払額 | -225 | -199 |
| その他 | -217 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,843 | 958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62 | -289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,213 | 3,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
