TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -219 | 1,252 |
| 減価償却費 | 3,518 | 3,212 |
| 減損損失 | 1,505 | － |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 82 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -102 |
| 支払利息 | 179 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -307 | -189 |
| 関係会社株式評価損 | 7 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -21 |
| 固定資産圧縮額戻入益 | － | -11 |
| 固定資産廃棄損 | 17 | 1 |
| 助成金収入 | -375 | -56 |
| 補助金返還損 | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252 | 1,240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -381 | -1,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 700 | -355 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21 | -4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | -28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36 | -145 |
| その他 | 371 | 639 |
| 小計 | 5,468 | 4,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 102 |
| 利息の支払額 | -178 | -136 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -158 | -204 |
| 助成金の受取額 | 375 | 56 |
| 補助金の返還額 | － | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,565 | 4,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,359 | -2,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -33 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -5 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,437 | -2,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,972 | 2,943 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,175 | -3,143 |
| 長期借入れによる収入 | 1,666 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,910 | -1,392 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -6 |
| 配当金の支払額 | -169 | -225 |
| その他 | -247 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,868 | -1,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,248 | 62 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,151 | 4,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
