キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,811 | -219 |
| 減価償却費 | 4,209 | 3,518 |
| 減損損失 | 3,632 | 1,505 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -162 | 57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -39 | -27 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 169 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -58 |
| 支払利息 | 215 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126 | -307 |
| 関係会社株式評価損 | 117 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -4 |
| 固定資産廃棄損 | 9 | 17 |
| 助成金収入 | － | -375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 543 | 252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 347 | -381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,259 | 700 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 37 | 21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | 23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -242 | 36 |
| その他 | -318 | 371 |
| 小計 | 4,302 | 5,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 58 |
| 利息の支払額 | -210 | -178 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -408 | -158 |
| 助成金の受取額 | － | 375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,765 | 5,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,022 | -2,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 貸付けによる支出 | | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,138 | -2,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,925 | 2,972 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,348 | -4,175 |
| 長期借入れによる収入 | 1,868 | 1,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,617 | -1,910 |
| 自己株式の取得による支出 | -429 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -2 |
| 配当金の支払額 | -526 | -169 |
| その他 | -233 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621 | -1,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234 | 1,248 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,902 | 4,151 |
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