キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,509 | -2,811 |
| 減価償却費 | 4,137 | 4,209 |
| 減損損失 | － | 3,632 |
| 事業再編損 | 109 | － |
| のれん償却額 | 55 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 31 | -39 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -82 |
| 支払利息 | 262 | 215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -197 | -126 |
| 関係会社株式評価損 | － | 117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -3 |
| 固定資産廃棄損 | 5 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139 | 543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -511 | 347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562 | -1,259 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 47 | 37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | -2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87 | -242 |
| その他 | 138 | -318 |
| 小計 | 6,095 | 4,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 82 |
| 利息の支払額 | -270 | -210 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 328 | -408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,256 | 3,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,079 | -4,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 387 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -789 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 出資金の払込による支出 | -65 | － |
| 貸付けによる支出 | -69 | |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 0 |
| その他 | -7 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,491 | -4,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,894 | 5,925 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,824 | -3,348 |
| 長期借入れによる収入 | 1,470 | 1,868 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,948 | -2,617 |
| 自己株式の取得による支出 | | -429 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -156 | － |
| 配当金の支払額 | -469 | -526 |
| その他 | -237 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,317 | 621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569 | 234 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,440 | 2,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
