キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,675 | 1,509 |
| 減価償却費 | 4,029 | 4,137 |
| 減損損失 | 1,170 | － |
| 事業再編損 | 333 | 109 |
| のれん償却額 | － | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -77 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -103 |
| 支払利息 | 293 | 262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -245 | -197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,123 | 4 |
| 固定資産廃棄損 | 15 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,851 | 139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -636 | -511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821 | 562 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -161 | 47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35 | 23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 159 | -87 |
| その他 | 924 | 138 |
| 小計 | 5,495 | 6,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 103 |
| 利息の支払額 | -297 | -270 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,756 | 328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,530 | 6,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,676 | -3,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,655 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 387 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -789 |
| 出資金の払込による支出 | － | -65 |
| 貸付けによる支出 | － | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 52 | － |
| その他 | 1 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188 | -3,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,990 | 3,894 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,089 | -4,824 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,975 | -2,948 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -45 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -156 |
| 配当金の支払額 | -468 | -469 |
| その他 | -583 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,138 | -3,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,764 | -569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,010 | 2,440 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | － |
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