キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -597 | 1,675 |
| 減価償却費 | 3,853 | 4,029 |
| 減損損失 | － | 1,170 |
| 事業再編損 | － | 333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -125 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -89 |
| 支払利息 | 326 | 293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | -245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,666 | -1,123 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 15 |
| 固定資産圧縮損 | 1,217 | － |
| 賃貸借契約解約益 | -2,001 | － |
| 補助金収入 | -1,514 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | -1,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226 | -636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223 | 821 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 99 | -161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46 | -35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104 | 159 |
| その他 | 664 | 924 |
| 小計 | 6,138 | 5,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 89 |
| 利息の支払額 | -287 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -2,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,908 | 2,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,234 | -2,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,001 | 1,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -93 | － |
| 貸付けによる支出 | -71 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | － |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -150 | － |
| 賃貸借契約解約による支出 | -1,034 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 52 |
| その他 | 11 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663 | -1,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,787 | 4,990 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,991 | -5,089 |
| 長期借入れによる収入 | 1,051 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,253 | -2,975 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -126 | － |
| 配当金の支払額 | -469 | -468 |
| その他 | -368 | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,378 | -4,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,836 | -2,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,720 | 3,010 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 53 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
