キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,084 | -597 |
| 減価償却費 | 3,541 | 3,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -301 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -97 |
| 支払利息 | 265 | 326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | 4,666 |
| 固定資産廃棄損 | 43 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,217 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -2,001 |
| 補助金収入 | － | -1,514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487 | -100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334 | -223 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 121 | 99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -351 | 46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6 | 104 |
| その他 | 339 | 664 |
| 小計 | 4,267 | 6,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 97 |
| 利息の支払額 | -211 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -635 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,535 | 5,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,123 | -5,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365 | 6,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -526 | -93 |
| 貸付けによる支出 | -1,092 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 348 | 72 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -180 | -150 |
| 賃貸借契約解約による支出 | － | -1,034 |
| その他 | 9 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,236 | -663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,837 | 5,787 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,646 | -5,991 |
| 長期借入れによる収入 | 4,796 | 1,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,803 | -2,253 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -174 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -302 | -126 |
| 配当金の支払額 | -468 | -469 |
| その他 | -154 | -368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,083 | -2,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -722 | 2,836 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77 | 486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,398 | 5,720 |
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