TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 16:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -917 | 925 |
| 減価償却費 | 3,168 | 2,921 |
| 減損損失 | 459 | 712 |
| 事業再編損 | 775 | 297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -50 | 13 |
| 関係会社出資金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | -36 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 283 | 281 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -177 | -343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -167 |
| 支払利息 | 263 | 120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 481 | -16 |
| 関係会社出資金売却損 | － | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | -236 |
| 固定資産廃棄損 | 11 | 12 |
| 助成金収入 | -45 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,153 | 751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 846 | 344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,754 | -1,218 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | 55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74 | 151 |
| その他 | 9 | -434 |
| 小計 | 4,253 | 4,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 167 |
| 利息の支払額 | -269 | -137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -316 | -305 |
| 助成金の受取額 | 45 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,894 | 4,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,409 | -2,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 344 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 8 |
| その他 | | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,323 | -1,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,063 | 3,355 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,054 | -3,082 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,127 | -737 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,111 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -14 |
| 配当金の支払額 | -254 | -226 |
| その他 | -48 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,885 | 492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | 373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130 | 3,220 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,123 | 7,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
