キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 740 | 1,008 |
| 減価償却費 | 1,871 | 1,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -225 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -175 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -46 |
| 支払利息 | 155 | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -48 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162 | -847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95 | -333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288 | 741 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 63 | -10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | -83 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62 | -11 |
| その他 | 65 | -437 |
| 小計 | 2,534 | 1,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 46 |
| 利息の支払額 | -135 | -150 |
| 法人税等の支払額 | 77 | -1,720 |
| 補助金の受取額 | － | 1,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,532 | 1,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,358 | -1,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -90 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -93 | － |
| 貸付けによる支出 | -279 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | － |
| その他 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,837 | -1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,399 | 2,826 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,314 | -3,608 |
| 長期借入れによる収入 | 1,047 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,092 | -1,238 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -126 | － |
| 配当金の支払額 | -234 | -234 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
| その他 | -71 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396 | -2,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -778 | -2,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,620 | 3,624 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 53 |
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