TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 732 | 740 |
| 減価償却費 | 1,679 | 1,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -146 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -55 |
| 支払利息 | 118 | 155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産廃棄損 | 33 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399 | 162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | -288 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 72 | 63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -313 | 28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20 | 62 |
| その他 | -71 | 65 |
| 小計 | 2,052 | 2,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 55 |
| 利息の支払額 | -96 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -343 | 77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,675 | 2,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,074 | -2,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -2 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -90 | -90 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -93 |
| 貸付けによる支出 | -698 | -279 |
| 貸付金の回収による収入 | 304 | 66 |
| その他 | -6 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,689 | -2,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,233 | 3,399 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,842 | -3,314 |
| 長期借入れによる収入 | 2,620 | 1,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791 | -1,092 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -126 |
| 配当金の支払額 | -236 | -234 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162 | -5 |
| その他 | -82 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,739 | -396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,337 | -778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,705 | 1,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
