TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,602 | 732 |
| 減価償却費 | 1,462 | 1,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -62 |
| 支払利息 | 79 | 118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,105 | 399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | -241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 446 | -14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -31 | 72 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 222 | -313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61 | -20 |
| その他 | 38 | -71 |
| 小計 | 2,441 | 2,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 62 |
| 利息の支払額 | -78 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -454 | -343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,950 | 1,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,594 | -4,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -123 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -90 | -90 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -698 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 304 |
| その他 | 2 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,752 | -4,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,503 | 2,233 |
| 短期借入金の返済による支出 | -931 | -1,842 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020 | 2,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579 | -791 |
| 配当金の支払額 | -205 | -236 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -162 |
| その他 | -63 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 733 | 1,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,076 | -1,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982 | 1,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
