TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,914 | 1,602 |
| 減価償却費 | 1,335 | 1,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -128 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -42 |
| 支払利息 | 60 | 79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | -4 |
| 固定資産廃棄損 | 7 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349 | -1,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377 | 446 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -37 | -31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4 | 61 |
| その他 | -191 | 38 |
| 小計 | 2,709 | 2,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 42 |
| 利息の支払額 | -38 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -150 | -454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,550 | 1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,361 | -3,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -2 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -90 | -90 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,792 | -3,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 859 | 1,503 |
| 短期借入金の返済による支出 | -616 | -931 |
| 長期借入れによる収入 | 646 | 1,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -763 | -579 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -146 | -205 |
| その他 | -82 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204 | 733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411 | -1,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,340 | 982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
